파라다이스(034230) / GKL(114090) 종목 비교 분석, 260220

byLette • • 2 min read
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💰 매출·이익 규모의 차이

구분Paradise Co., Ltd. (KOSE:A034230)Grand Korea Leisure (KOSE:A114090)WarrenAI 한줄평
매출 (LTM)₩1,120,000,000,000₩426,040,000,000파라다이스 압도적 규모
순이익 (LTM)₩100,290,000,000₩53,220,000,000GKL, 작은 몸집에 높은 이익
EBITDA (LTM)₩234,170,000,000₩90,840,000,000파라다이스, EBITDA도 2배+
순이익률 (LTM)8.9%12.5%GKL, 수익성 우위
EBITDA 마진 (LTM)20.9%21.3%GKL, 근소하게 앞서
시가총액₩1.76조₩8,301억파라다이스, 시장 평가도 크다
P/E (LTM)17.6배15.6배GKL, 더 저렴한 가치평가
P/B (LTM)1.0배1.9배파라다이스, 자산가치 저평가

📈 성장과 수익성의 엇갈림

  • 파라다이스

    • 강점: 시장 내 압도적 매출·EBITDA, 안정적 재무구조(Quick Ratio 1.3, Current Ratio 1.4)
    • 약점: 수익성(ROE, 순이익률) 측면에서 GKL에 밀림

  • GKL

    • 강점: 높은 순이익률·ROE, EBITDA 마진, 효율적 경영(Quick Ratio 2.5, Current Ratio 2.6)
    • 약점: 매출·EBITDA 절대 규모, 시장 점유율은 파라다이스에 크게 못 미침

📊 주요 재무/수익성 차트

  1. 매출 vs. 순이익 (LTM) 비교
Q1 '20Q3 '20Q1 '21Q3 '21Q1 '22Q3 '22Q1 '23Q3 '23Q1 '24Q3 '24Q1 '25Q3 '25-100K0100K200K300K
A034230 - Net Income to Stockholders
A114090 - Net Income to Stockholders
A034230 - Revenue
A114090 - Revenue
  1. EBITDA 및 EBITDA 마진 비교
Q1 '20Q3 '20Q1 '21Q3 '21Q1 '22Q3 '22Q1 '23Q3 '23Q1 '24Q3 '24Q1 '25Q3 '25-80K-40K040K80K-900%-600%-300%0%300%
A034230 - EBITDA
A114090 - EBITDA
A034230 - EBITDA Margin
A114090 - EBITDA Margin
  1. 가치평가 비율 (P/E, P/B) 비교
201920202021202220232024-750-500-2500250
A034230 - P/E Ratio
A114090 - P/E Ratio
A034230 - Price / Book
A114090 - Price / Book

🕵️‍♂️ 투자 인사이트 & 결론

  • 파라다이스는 대형 리조트·카지노 운영사로서 압도적 매출과 시장 지배력을 보유, 그러나 수익성은 GKL에 비해 다소 낮음.
  • GKL은 소규모지만 효율적 운영을 바탕으로 수익성, 자산 효율, ROE에서 확실한 강점. 투자자 입장에서는 '소형·고효율' 테마.
  • 가치평가: 두 기업 모두 PER이 20배 미만으로 동종업계 대비 부담 낮음. 파라다이스는 P/B 1배로 저평가, GKL은 다소 높은 P/B(1.9배)지만 이익률로 상쇄.

Pro+ 요금제에서는 과거 데이터를 10년까지만 제공합니다.

이 콘텐츠는 정보 제공 목적이며, 투자 자문이 아닙니다.

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요약

파라다이스(KOSE:A034230)와 GKL(KOSE:A114090)의 최근 분기별 성장률과 수익성 지표를 나란히 비교하면, 파라다이스가 매출 확대와 이익률 개선에서 앞서가고 있습니다. 반면, GKL은 수익성 개선이 눈에 띄지만 매출 성장세는 파라다이스에 비해 다소 둔화된 모습입니다.

🚦 분기별 성장률 격차

아래 표에서 최근 4개 분기의 매출 성장률, 순이익 성장률, EBITDA 및 주요 마진 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다.

구분파라다이스 (KOSE:A034230)GKL (KOSE:A114090)WarrenAI 인사이트
매출 성장률 (Q4→Q3)9.9% → 7.0% → 4.1% → 7.5%16.7% → 12.2% → 2.1% → 16.7%GKL이 단기적으로 변동성 크나, 파라다이스는 안정적 성장
순이익 성장률 (Q4→Q3)377.3% → 20.0% → 43.5% → 134.5%221.5% → 57.9% → 49.7% → 142.7%두 회사 모두 극적인 턴어라운드, 파라다이스가 폭발적
EBITDA(억원)384.2 → 760.5 → 616.0 → 581.0135.9 → 280.0 → 238.3 → 254.1파라다이스의 규모가 2~3배 크다
EBITDA 마진 (%)14.5 → 26.8 → 21.7 → 20.212.8 → 25.5 → 23.6 → 23.2마진 개선은 GKL 우위, 단 규모는 파라다이스 압도
순이익률 (%)9.5 → 11.0 → 7.3 → 8.05.2 → 14.7 → 16.8 → 13.4GKL이 순이익률에서 빠르게 추격 중

Insights 🔍

  • 파라다이스는 분기별로 매출과 이익 모두 꾸준히 성장, 대형사다운 안정감이 돋보입니다.
  • GKL은 2025년 들어 순이익률이 크게 개선되었으나, 매출 성장률의 변동성이 큽니다.
  • EBITDA 규모에서 파라다이스의 압도적 우위가 지속되고 있습니다.

📈 성장성과 수익성 트렌드 차트

각 지표의 최근 4분기 변화를 차트로 시각화하면, 두 회사의 리듬이 뚜렷하게 드러납니다.

Q1 '20Q3 '20Q1 '21Q3 '21Q1 '22Q3 '22Q1 '23Q3 '23Q1 '24Q3 '24Q1 '25Q3 '25-900%-600%-300%0%300%
A114090 - EBITDA Margin
A034230 - EBITDA Margin
Q1 '21Q3 '21Q1 '22Q3 '22Q1 '23Q3 '23Q1 '24Q3 '24Q1 '25Q3 '25-900%-600%-300%0%300%
A114090 - Net Income to Stockholders Margin
A034230 - Net Income to Stockholders Margin

🏁 밸류에이션과 종합 비교

구분파라다이스 (KOSE:A034230)GKL (KOSE:A114090)WarrenAI 인사이트
시가총액₩1.76T₩830.10B파라다이스, 2배 이상 규모
P/E (2024)20.1x23.3x두 회사 모두 저평가 구간, GKL이 소폭 높음
P/B (2024)0.6x1.7x파라다이스가 자산가치 대비 낮은 가격
배당수익률1.6%0%GKL 배당 미지급, 파라다이스만 배당
Analyst Target Upside45.8%26.8%파라다이스 상승여력 더 큼

핵심 요약

  • 파라다이스는 덩치, 성장, 저평가(특히 P/B)에서 우위.
  • GKL은 최근 분기 수익성 개선과 재무건전성(부채 적음)이 강점.

🧩 투자 논리와 시장 해석

  • 파라다이스: 안정적 실적 흐름, 자산가치 대비 저평가, 높은 성장률이 매력. 다만, 부채가 중간 정도 존재.
  • GKL: 재무구조가 매우 양호(현금>부채), 수익성 개선이 강점이나 매출 성장의 일관성은 파라다이스에 뒤짐. 배당이 없다는 점은 아쉬움.

💡 요약 인사이트

  • 파라다이스는 "대형·저평가·성장"의 정석, GKL은 "재무안정·수익성 회복"의 교과서적 사례.
  • 투자자는 성장과 밸류에이션을 중시하면 파라다이스, 안정성과 효율을 중시하면 GKL에 주목할 만합니다.

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본 자료는 정보 제공 목적이며, 투자 자문이 아닙니다.

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