⚖️ 펀더멘털: 성장, 하지만 밸류에이션 부담
- P/E(주가수익비율): 31.3x(FY2025)로 업계 평균 및 성장률 대비 높은 수준입니다. (애널리스트는 "프리미엄 밸류에이션" 경고)
- EPS 성장률: 2025년 4분기 30.9%, 연간 27.4%로 강력한 실적. 2026년 EPS 전망치는 $3.20입니다.
- ROIC(투하자본수익률): 26.9%, ROE(자기자본이익률): 42.8%로 수익성은 매우 우수합니다.
- 매출 성장: 2025년 15.9%, 2026년 전망 13.3%. 꾸준한 성장세 유지.
- 부채비율: 63.8%로, 현금흐름이 이자지급을 충분히 커버하나 "중간 수준" 부채 경고.
- 자유현금흐름(FCF) 수익률: 2.8%로 낮은 편.
📰 최근 뉴스: 규제·내부자 매도·M&A 불확실성
- 워너 브라더스 인수 추진과 관련, 미국·영국·EU에서 반독점 조사 및 정치적 압박이 심화(2026-02-06, 2026-01-27) Read more Read more
- 내부자 매도: CFO와 공동 CEO의 대량 주식 매도(2월 첫째 주) Read more
- 정치적 불확실성: 미 상원의원 SEC에 인수 관련 공시 불충분성 문제 제기 Read more
- 애널리스트: Bernstein SocGen, "Outperform" 유지, 목표주가 $115(현재가 대비 38% 상승 여력) Read more
💹 애널리스트 컨센서스·목표주가
- 목표주가 평균: $111.43 (현재가 대비 37%+ 상승 여력)
- 최고 목표주가: $151.40 / 최저: $79.00
- 컨센서스: 39인의 평균 "Strong Buy"(1.86)
- Fair Value Upside: 7.0% (InvestingPro 기준)
- 13명의 애널리스트가 최근 실적 전망 하향 조정
📉 기술적 신호: 약세 국면 확연
- 이동평균(1시간): 단기(5, 10, 20) 강세이나, 중장기(50, 100, 200) 모두 하락 신호
- RSI: 51.5(중립), MACD: Sell, ADX/CCI/BullBear: Buy
- 일간·주간 신호: 모두 Sell~Strong Sell, 단기 반등에도 중장기 하락 압력 우세
- 주요 지지선: 81.08
80.74, 저항선: 81.4181.74 - 52주 최저치 근접: 하락 추세 지속 가능성
NFLX - Operating Income
NFLX - Revenue
NFLX - Price Close (Split Adjusted)
NFLX - 52 Week Low
NFLX - 52 Week High
🧭 시장 심리: 조심스러운 약세, 변동성 지속
- 주요 심리: 실적은 좋지만, 밸류에이션 부담·정치/규제 리스크·내부자 매도·단기 기술적 약세가 투자심리를 짓누름
- 변동성: 베타 1.71, 최근 6개월 -33% 급락, 단기 반등에도 중장기 약세 전망 다수
- 공격적 매수세보다는 관망 또는 리스크 관리 우위가 대세
Insights 🔍
- 밸류에이션 프리미엄: 강한 성장에도 시장은 밸류에이션 부담에 민감하게 반응
- 현금흐름은 안전판: 단기 위기 시에도 이자·단기 채무 커버 능력 충분
- 경쟁·규제 리스크: 인수합병 성사 시 점유율 확대 가능성 있으나, 반독점 심사·정치적 변수는 단기 불확실성 요인
이 콘텐츠는 정보 제공용이며, 투자 조언이 아닙니다.
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